清倉通用汽車、寶潔、強生，股神大幅減持美國藍籌股，還做了一個“神秘投資”

发布时间：2023-11-16

最新13F持股檔顯示，“股神”巴菲特名下的伯克希爾哈撒韋通過大幅減持多家美國藍籌股，套現了數十億美元。

據公司披露，截止三季度末，伯克希爾哈撒韋已經賣出了通用汽車的所有剩餘頭寸（價值7.8億美元），而在前一季度，其持倉價值約為85億美元。

雖然巴菲特依舊保持著對能源股的押注，但在三季度減持了10%的雪佛龍股份，他還拋售了少量持有的UPS（5.94萬股），將對惠普的持股削減了15%（持有股份的價值下降超過10億美元）。

伯克希爾還拋售了強生（32.71萬股）和寶潔（31.54萬股）的小額頭寸，截至第二季度末，這些持股的價值各約為5000萬美元。但另一份檔顯示，伯克希爾旗下一家由巴菲特獨立管理的資產管理公司新英格蘭資產管理公司(New England Asset Management)在 9 月底繼續持有兩家公司的股票。

減持並沒有就此停止。

伯克希爾減持了亞馬遜（60萬股）、休閒食品製造商億滋國際（57.8萬股）以及保險公司馬克爾和環球人壽（出手170萬股，價值1.8億美元）的股份。

它還清倉了動視暴雪，完成了一項企業合併套利投資。伯克希爾押注動視暴雪會成功地將自己出售給微軟，最後該交易果然在今年10月初完成了。

伯克希爾在10月13日微軟完成收購之前，出售了其在動視暴雪的剩餘股份，出售了1470萬股股票，價值約為13億美元。

值得一提的是，其中很多倉位已經在巴菲特的投資組合中存在了近二十年，包括通用汽車、寶潔和強生公司。

通過不斷的“賣賣賣”，伯克希爾三季度的淨減持額約為57億美元，而在過去一年，伯克希爾哈撒韋過去一年對股票的淨減持金額達到近400億美元。

巴菲特為何一轉去年的“買買買”狀態，開始不斷的拋售股票？

原因可能是，巴菲特發現目前收益率超過5%的短期美債具有更大的吸引力。伯克希爾哈撒韋的現金頭寸在 9 月底飆升至創紀錄的 1570 億美元，這主要得益於其現金和國債投資組合利息的上漲，以及其擁有的數百家企業的強勁運營收益。

截至三季度末，伯克希爾哈撒韋共持有45只股票，其中最大的頭寸包括蘋果、美銀、美國運通、可口可樂和雪佛龍，主要集中在技術、金融、能源、消費、通信等行業。

另值得注意的是，作為披露的一部分，伯克希爾表示，該公司在報告中隱去了至少一項持股，並要求美國證券交易委員會對其進行保密處理。

有媒體指出，伯克希爾在進行重大投資時，偶爾會提出這樣的要求。

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